物品采购及公务开支报销管理规定
2015-06-01 15:13:04 点击：
唐山师范学院玉田分校
物品采购及公务开支报销管理规定
为加强我校财务开支管理，增强采购人、审批人的责任意识，规范各项支出及报销手续，结合我校实际情况，特制定本规定。
根据我校票据管理规定，按下列规定履行各项开支、报销手续：
1、单项支出金额5000元以上的开支，必须经校长办公会商议决定后开支；不足5000元的开支项目，由主管副校长结合有关部门议定后安排支出。
2、电费、上缴的各项保险费、工资、班费、班级奖学金、专项资金等支出，无需校长办公会审定。
3、各种票据，要经过经手人、部门主任、主管副校长、校长依次审核签字后，经手人到会计室开支、报销。手续不全的单据，现金会计不得予以开支、报销。
4、单项支出使用票据，应专项专票。受票面限额限制的票据，应使用连号票据一次性报销，不得分割报销。
本规定自2013年4月起执行，以往的开支、报销规定同时废止。
2013年3月
物品采购及公务开支报销管理规定
为加强我校财务开支管理，增强采购人、审批人的责任意识，规范各项支出及报销手续，结合我校实际情况，特制定本规定。
根据我校票据管理规定，按下列规定履行各项开支、报销手续：
1、单项支出金额5000元以上的开支，必须经校长办公会商议决定后开支；不足5000元的开支项目，由主管副校长结合有关部门议定后安排支出。
2、电费、上缴的各项保险费、工资、班费、班级奖学金、专项资金等支出，无需校长办公会审定。
3、各种票据，要经过经手人、部门主任、主管副校长、校长依次审核签字后，经手人到会计室开支、报销。手续不全的单据，现金会计不得予以开支、报销。
4、单项支出使用票据，应专项专票。受票面限额限制的票据，应使用连号票据一次性报销，不得分割报销。
本规定自2013年4月起执行，以往的开支、报销规定同时废止。
2013年3月
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